Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Naam reserve | Stand | Mutaties 2024 | Stand | Mutaties 2025 | Stand | Mutaties 2026 | Stand | Mutaties 2027 | Stand | ||||
1-1-2024 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2024 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2025 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2026 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2027 | |
1. Reserves | |||||||||||||
1.1. Algemene reserves | |||||||||||||
Algemene Reserve vrij aanwendbaar | 11.936 | -556 | - | 11.380 | -140 | - | 11.241 | -172 | - | 11.068 | -30 | - | 11.038 |
Vaste Algemene reserve | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 | - | - | 17.220 |
Reserve rekeningresultaat | 1.422 | -355 | - | 1.066 | -355 | - | 711 | -355 | - | 355 | -355 | - | - |
Saldo vorig dienstjaar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Saldo huidig dienstjaar | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 | - | - | -0 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Totaal 1.1. Algemene reserves | 30.577 | -911 | - | 29.666 | -495 | - | 29.171 | -528 | - | 28.643 | -385 | - | 28.258 |
1.2. Bestemmingsreserves | - | - | |||||||||||
Bestemmingsreserve Onderhoud Gymzalen | 146 | - | 39 | 186 | - | 39 | 225 | - | 39 | 264 | - | 39 | 304 |
Bestemmingsreserve Natuur en Landschap | 145 | - | - | 145 | - | - | 145 | - | - | 145 | - | - | 145 |
Bestemmingsreserve Groenblauwe diensten | 1.434 | -73 | 22 | 1.383 | -73 | 21 | 1.331 | -73 | 20 | 1.279 | -73 | 19 | 1.226 |
Reserve Speeltuinen | 116 | - | - | 116 | - | - | 116 | - | - | 116 | - | - | 116 |
Bestemmingsreserve aanpak extreme wateroverlast | 900 | -50 | 14 | 864 | -49 | 13 | 828 | -48 | 12 | 792 | -48 | 12 | 756 |
Bestemmingsreserve Lopende projecten (gelabeld) | 864 | -366 | 20 | 519 | -41 | 20 | 498 | -18 | 20 | 500 | -18 | 20 | 503 |
Bestemmingsreserve Kapitaallasten | 13.532 | -715 | 203 | 13.021 | -742 | 195 | 12.474 | -734 | 187 | 11.927 | -725 | 179 | 11.381 |
Totaal 1.2. Bestemmingsreserves | 17.138 | -1.202 | 297 | 16.233 | -904 | 288 | 15.617 | -872 | 279 | 15.024 | -863 | 269 | 14.430 |
Totaal 1. Reserves | 47.716 | -2.113 | 297 | 45.899 | -1.399 | 288 | 44.789 | -1.400 | 279 | 43.668 | -1.249 | 269 | 42.688 |
Bedragen x € 1.000 | |||||||||||||
Naam voorziening | Stand | Mutaties 2024 | Stand | Mutaties 2025 | Stand | Mutaties 2026 | Stand | Mutaties 2027 | Stand | ||||
1-1-2024 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2024 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2025 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2026 | Onttrekking | Toevoeging | 31-12-2027 | |
2. Voorzieningen | |||||||||||||
2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's | |||||||||||||
Voorziening Pens.verpl.vm wethouders | 3.460 | -207 | 120 | 3.373 | -207 | 120 | 3.286 | -207 | 120 | 3.198 | -207 | 120 | 3.111 |
Voorziening Wachtgeldverpl.vm wethouders | 215 | -152 | - | 63 | -63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voorziening (voormalig) personeel | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
Voorziening Verlofuren personeel | 537 | - | - | 537 | - | - | 537 | - | - | 537 | - | - | 537 |
Totaal 2.1. Voorzieningen t.b.v. verplichtingen e/o risico's | 4.212 | -359 | 120 | 3.972 | -270 | 120 | 3.822 | -207 | 120 | 3.735 | -207 | 120 | 3.648 |
2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen | |||||||||||||
Voorziening Riolering | 3.312 | -295 | - | 3.018 | -417 | - | 2.600 | -434 | - | 2.166 | -547 | - | 1.620 |
Totaal 2.2. Voorzieningen t.b.v. door derden beklemde middelen | 3.312 | -295 | - | 3.018 | -417 | - | 2.600 | -434 | - | 2.166 | -547 | - | 1.620 |
2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie | |||||||||||||
Voorziening onderhoud wegen | 632 | -902 | 1.278 | 1.008 | -744 | 1.278 | 1.542 | -1.428 | 1.278 | 1.392 | -997 | 1.278 | 1.674 |
Voorziening gebouwen sport | 79 | -42 | 141 | 178 | -386 | 211 | 3 | -134 | 141 | 11 | -132 | 141 | 20 |
Voorziening gebouwen welzijn | 124 | -50 | 104 | 178 | -149 | 104 | 133 | -122 | 104 | 115 | -79 | 104 | 140 |
Voorziening gebouwen overig | 295 | -61 | 192 | 427 | -308 | 192 | 311 | -280 | 192 | 223 | -258 | 192 | 157 |
Voorziening verwacht verlies grondexploitatie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal 2.3. Voorzieningen t.b.v. lastenegalisatie | 1.129 | -1.054 | 1.716 | 1.791 | -1.587 | 1.786 | 1.989 | -1.964 | 1.716 | 1.741 | -1.466 | 1.716 | 1.991 |
Totaal 2. Voorzieningen | 8.653 | -1.708 | 1.836 | 8.781 | -2.275 | 1.906 | 8.412 | -2.605 | 1.836 | 7.643 | -2.220 | 1.836 | 7.258 |